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bbin注册:围绕“三个低位”布局蓝筹

时间:2021/11/27 13:15:12   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要: 进入四季度以来,经济开启了恢复期,政策处于等待期,存量投资者仍在犹豫期,市场主线进入酝酿期,随着经济恢复,政策信号明确,增量资金不断流入带动存量资金逐步加仓,蓝筹回归的市场主线会更加清晰。  进入四季度以来,经济开启了恢复期,政策处于等待期,存量投...
 进入四季度以来,经济开启了恢复期,政策处于等待期,存量投资者仍在犹豫期,市场主线进入酝酿期,随着经济恢复,政策信号明确,增量资金不断流入带动存量资金逐步加仓,蓝筹回归的市场主线会更加清晰。

  进入四季度以来,经济开启了恢复期,政策处于等待期,存量投资者仍在犹豫期,市场主线进入酝酿期,随着经济恢复,政策信号明确,增量资金不断流入带动存量资金逐步加仓,蓝筹回归的市场主线会更加清晰。首先,经济层面的亮点主要在中游制造和消费,出口延续景气,中游制造和消费的恢复驱动经济在四季度起逐季改善,稳地产预期相关举措正密集推出,实质政策落地预计将以“托底不刺激”为主,相较全球来看,中国经济所处的位置风险更低,吸引力更高。其次,政策层面稳增长的方向确定,12月中央经济工作会议预计释放更清晰信号,在政策信号的等待期内,宏观流动性继续保持合理充裕,财政更加积极。最后,尽管存量投资者在对经济担忧情绪的影响下有减仓迹象,但是增量资金近期源源不断被引流至权益市场,扭转存量投资者犹豫的心态只是时间问题。配置上,建议坚定围绕“三个低位”布局蓝筹主线,重点关注:1)基本面预期仍处于低位的品种,重点关注前期受成本和供应链问题压制的中游制造,如小家电、汽车零部件、电力设备等,逐步增配估值回归合理区间的部分消费和医药行业,如白酒、食品、免税、疫苗、血制品等;2)估值仍处于相对低位的品种,关注地产信用风险预期缓释后的优质开发商和建材企业,以及政策压制预期有所改善的港股互联网龙头;3)调整后股价处于相对低位的高景气品种,如国产化逻辑推动的半导体设备、专用芯片器件以及军工等。

  新能源需求拉动下国内IGBT市场规模未来4年有望保持20+%的复合增速,同时进口厂商供给短缺背景下本土IGBT玩家迎来加速成长机遇,建议关注已成功切入中高端客户供应链的士兰微(60.060, -1.10, -1.80%)、斯达半导(458.790, -9.12, -1.95%)、时代电气(85.800, 1.30, 1.54%)、比亚迪(297.660, -0.34, -0.11%)半导体等,以及正积极推进布局的闻泰科技(119.330, -0.55, -0.46%)、华润微(72.600, -0.73, -1.00%)、新洁能(216.880, -0.86, -0.39%)、扬杰科技(70.600, -2.13, -2.93%)等。

  未来分布式光伏发展对屋面防水质量提出更高要求,预计每年可新增高分子卷材市场空间600亿元左右。公司具备10多年TPO卷材研发经验,产品已成功应用于国内外项目。公司也积极与光伏组件及EPC企业合作共享渠道及技术,有助于共同开发光伏屋面系统,把握先发优势,提前抢占市场机遇。我们维持公司2021-2023年归母净利润预测46.05/59.45/74.53亿元

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